# Cómo revisar las finanzas de la clínica Esta guía explica la pantalla **«Finanzas de tu clinica»**, que es donde el administrador ve el panorama económico completo: cuánto entra, cuánto sale y el balance, además del detalle de cada ingreso, el corte de caja, los copagos y los gastos. **Cómo llegar:** menú lateral **«Finanzas»** → **«Clínica»**. > 📷 *Captura sugerida: pantalla «Finanzas de tu clinica» completa, mostrando las tarjetas de métricas en la parte superior.* --- ## 1. Métricas financieras del mes La primera tarjeta, **«Métricas financieras del mes»**, resume el desempeño de un mes completo. Use los selectores **«Año»** y **«Mes»** de la parte superior para elegir el período que desea consultar; las cifras se actualizan al instante. | Indicador | Qué significa | |---|---| | **Consultas** | Número de consultas cobradas en el mes. | | **Ganancia (P/venta - costo)** | Lo que realmente gana la clínica: precio de venta menos el costo. | | **Ingreso total** | Todo el dinero que entró por consultas y ventas. | | **Gastos** | Total de gastos registrados en el mes. | | **Balance (gastos-ganancia)** | El resultado final del mes: la ganancia menos los gastos. | | **Ordenes procesadas** | Cantidad de órdenes procesadas (solo aparece si hubo órdenes). | > 💡 La **Ganancia** y el **Ingreso total** no son lo mismo. El *ingreso* es todo lo que entró; la *ganancia* descuenta lo que costó prestar el servicio o vender el producto. --- ## 2. Métricas financieras diarias La tarjeta **«Métricas financieras diarias»** muestra las mismas cifras pero para **un solo día**. Elija la fecha con el selector de calendario y verá las **Consultas**, la **Ganancia (P/venta - costo)** y el **Ingreso total** de ese día. > 💡 Es la tarjeta ideal para revisar "cómo nos fue hoy" al final de la jornada. > 📷 *Captura sugerida: tarjeta «Métricas financieras diarias» con el calendario abierto.* --- ## 3. Detalle de ingresos y corte de caja La tarjeta **«Detalle de ingresos»** lista cada ingreso de la clínica. Cuando se atiende a un paciente, el cobro **se agrega automáticamente** aquí. Esta tarjeta tiene dos caras. Use el botón de la esquina superior derecha para alternar entre ellas: - **«Ver corte de caja»**: cambia de la lista de detalle al resumen del corte de caja. - **«Ver detalle»**: regresa a la lista de detalle. ### La cara «Detalle de ingresos» Arriba de la lista tiene filtros para acotar lo que ve: | Filtro | Para qué sirve | |---|---| | **Desde** / **Hasta** | Rango de fechas de los ingresos. | | **Incluir abonos** | Si lo activa, incluye los **cobros parciales** que todavía no se han finalizado en la pantalla de facturación. | | **Filtrar por paciente (Opcional)** | Escriba el nombre del paciente para ver solo sus ingresos. | | **Filtrar por médico (Opcional)** | Muestra solo los ingresos de un médico. | La lista muestra columnas como **Fecha**, **Ganancia**, **Ingresos totales**, **Descripción**, **Tipo**, **Paciente**, **Médico**, **Tipo de pago**, **No. Factura**, **Etiquetas** y **Entidad**. Los ingresos vienen **agrupados por paciente** para mayor claridad. Para trabajar con la lista: 1. Para **expandir o comprimir** un paciente, haga clic en la flecha verde del lado izquierdo de la fila. 2. Para **agrupar por otra categoría** (por ejemplo, por procedimiento), arrastre el título de esa columna a la barra gris superior. 3. Para **quitar una agrupación**, haga clic en la **«x»** del recuadro de la barra superior. 4. Para llevarse los datos a una hoja de cálculo, use el botón **«Exportar a excel»**. El archivo conserva las agrupaciones. > 📷 *Captura sugerida: lista de detalle de ingresos agrupada por paciente, con una fila expandida.* ### La cara «Corte de caja» Al pulsar **«Ver corte de caja»** verá un resumen de cierre. Elija el rango con **«Dia Inicio:»** y **«Dia Fin:»**, y active **«Incluir abonos»** si desea sumar los cobros parciales. En la parte superior se muestran las **Consultas**, la **Ganancia (P/Venta - Costo)** y el **Ingreso total** del período. Más abajo encontrará dos tablas: - **«Pagos por paciente»**: cada cobro con su **Fecha**, **Paciente**, **Tipo Pago** e **Ingreso**. - **«Totales por tipo de pago»**: el resumen por forma de pago, con **Ingreso**, **Comisión Tarjeta** y **Total**. Puede llevarse el corte con **«Exportar a excel»** o **«Exportar a PDF»**. > 💡 El corte de caja es la herramienta para **cuadrar la caja** al final del día o del turno: le dice cuánto entró por efectivo, tarjeta, etc. > 📷 *Captura sugerida: cara «Corte de caja» con las tablas «Pagos por paciente» y «Totales por tipo de pago».* --- ## 4. Copagos La tarjeta **«Copagos»** muestra el detalle de los copagos. Filtre por **«Desde»**, **«Hasta»** y, si lo desea, por **«Médico»**. La lista incluye **Fecha**, **Paciente**, **Monto**, **Copago**, **Médico** y **Pendiente** (lo que aún está por cobrar al seguro). Puede exportarla con **«Exportar a excel»**. --- ## 5. Gastos de la clínica Más abajo encontrará dos tarjetas para registrar los gastos. **Llevar los gastos al día es lo que hace que el «Balance» del mes sea confiable.** ### «Configuración de gastos recurrentes» Son los gastos fijos que se repiten cada mes (renta, salarios, servicios, etc.). El sistema los **aplica automáticamente el día 1 de cada mes**. 1. Haga clic en **«Agregar»**. 2. Complete **Nombre**, **Monto** y **Tipo de gasto** *(obligatorio)*. 3. Haga clic en **«Agregar»** para guardarlo. Para modificar uno existente use **«Editar»** y luego **«Actualizar»**; para eliminarlo use **«Borrar»**. Los tipos de gasto disponibles son: **Rentas**, **Servicios**, **Salarios**, **Impuestos**, **Insumos** y **Producto para venta**. > ⚠️ **Importante:** un gasto recurrente que agregue a mitad de mes **se reflejará en la gráfica hasta el mes siguiente**. Si quiere que cuente este mes, regístrelo manualmente como gasto en la tarjeta **«Gastos»**. ### «Gastos» Son los gastos puntuales del día a día (o gastos pasados que olvidó apuntar). 1. Haga clic en **«Agregar»**. 2. Complete **Nombre** *(obligatorio)*, **Monto**, **Tipo de gasto** *(obligatorio)* y **Fecha**. 3. Haga clic en **«Agregar»**. La columna **«Recurrente»** indica con una casilla marcada si ese gasto proviene de la configuración de gastos recurrentes. > 💡 Puede ingresar gastos con **fecha pasada** si se le olvidó apuntarlos en su momento. > 📷 *Captura sugerida: tarjeta «Gastos» con una fila en modo de edición mostrando el desplegable «Tipo de gasto».* --- ## 6. Gráficas: gastos por categoría y tendencia Al final de la pantalla hay dos gráficas: - **«Gastos de este mes por categoría»**: un pastel que reparte los gastos del mes entre las categorías (rentas, servicios, salarios, etc.). - **«Tendencia»**: muestra la evolución de la clínica a lo largo del tiempo. > 💡 La gráfica de gastos por categoría se actualiza sola cuando agrega un gasto del mes en curso, ayudándole a ver de un vistazo en qué se está yendo el dinero. --- **Anterior:** [Introducción a Finanzas](#) · **Siguiente:** [Cómo un médico revisa sus ingresos (Mis Finanzas)](#)