# Cómo exportar el consolidado de cuentas (abiertas y cerradas)

El botón **«Exportar cuentas pendientes»** responde a una sola pregunta: *¿qué me falta cobrar?*. Cuando la pregunta es otra —*¿qué se abrió en julio, cuánto se abonó y cuánto quedó pendiente?*— use el **consolidado de cuentas**.

El consolidado reúne en **un solo archivo** las cuentas **abiertas y cerradas** creadas dentro de un rango de fechas, cada una con sus abonos y su saldo. Se puede exportar a **Excel** o a **PDF**.

![La barra de botones de «Cuentas abiertas» con «Exportar consolidado» junto a «Exportar cuentas pendientes», y la ventana «Consolidado de cuentas» abierta con «Fecha inicial», «Fecha final», el desplegable «Estado» en «Todas» y los botones «Cerrar», «Exportar Excel» y «Exportar PDF».](https://docs.appdoctors.cloud/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/exportar-consolidado-dialogo.png)

## Paso 1: Abrir la ventana

1. Entre a **Facturación**.
2. En la barra de botones que está sobre la lista de cuentas, haga clic en **«Exportar consolidado»**. Está justo al lado de **«Exportar cuentas pendientes»**.

Se abre la ventana **«Consolidado de cuentas»**, encabezada por la explicación *«Exporta en un solo archivo las cuentas creadas en el período elegido, con sus abonos y su saldo.»*

> **Consejo:** el botón aparece igual en la vista **«Cuentas abiertas»** y en **«Cuentas cerradas»**. El resultado **no** depende de la vista en la que esté, sino del **Estado** que elija dentro de la ventana.

## Paso 2: Elegir el período y el estado

La ventana tiene tres campos:

| Campo | Qué hace |
|---|---|
| **Fecha inicial** | Primer día del período. El sistema propone el **día 1 del mes en curso**. |
| **Fecha final** | Último día del período, que se incluye **completo**. El sistema propone el **día de hoy**. |
| **Estado** | Qué cuentas incluir: **«Abiertas»**, **«Cerradas»** o **«Todas»** (esta última viene seleccionada). |

> ⚠️ **Lo más importante de esta ventana:** el rango filtra por la **fecha en que se creó la cuenta**, no por la fecha en que el paciente pagó. Una cuenta creada el **28 de julio** que recibió un abono el **3 de agosto** aparece en el consolidado de **julio**, y ese abono de agosto se muestra dentro de esa misma fila. Si lo que necesita es *«cuánto dinero entró en agosto»*, ésa es otra pregunta y se responde en **Finanzas → Clínica → Corte de caja**, que sí ordena por fecha de pago.

### Qué significa «Cerrada»

**«Cerrada»** significa aquí exactamente lo mismo que en el selector **«Cuentas abiertas / Cuentas cerradas»** de esta pantalla: la cuenta ya se **finalizó**. Por eso el consolidado y la pantalla siempre están de acuerdo: si una cuenta se ve en **«Cuentas cerradas»**, en el consolidado sale como **Cerrada**; si se ve en **«Cuentas abiertas»**, sale como **Abierta**.

> 💡 El **Estado** y el **Saldo pendiente** son dos datos distintos y el consolidado los muestra por separado, sin mezclarlos: elegir **«Cerradas»** le da las cuentas finalizadas del período, no «las cuentas que quedaron en cero».

## Paso 3: Exportar

Al pie de la ventana hay tres botones:

- **«Cerrar»** — cierra la ventana sin generar nada.
- **«Exportar Excel»** — descarga el consolidado como hoja de cálculo.
- **«Exportar PDF»** — descarga el mismo consolidado en PDF, en formato horizontal, listo para imprimir o enviar.

El archivo se descarga con un nombre que incluye el período elegido, por ejemplo **ConsolidadoCuentas_2026-07-01_2026-07-31.xlsx**, para que varias exportaciones no se pisen entre sí en su carpeta de descargas.

> 💡 Puede exportar las veces que quiera y cambiar el **Estado** entre una y otra sin volver a abrir la ventana.

## Qué contiene el archivo

Encima de la tabla, ambos archivos imprimen el **período** consultado (con la aclaración *«fecha de creación»*) y el **Estado** que usted eligió, para que quien reciba el archivo sepa de qué está hecho.

Después viene **una fila por cuenta**:

| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| **No. cuenta** | Número de la cuenta, para poder ubicarla después en el sistema. |
| **Estado** | **Abierta** o **Cerrada**. |
| **Fecha de creación** | El día en que se creó la cuenta — el mismo dato por el que filtra el período. |
| **Paciente** | Nombre del paciente. |
| **DPI** | Identificación del paciente. |
| **Doctor** | Médico responsable de la cuenta. |
| **Total original** | Lo que se le cobra al paciente por todas las líneas de la cuenta. |
| **Abonos** | Suma del dinero **realmente recibido** en esa cuenta. |
| **Saldo pendiente** | **Total original** menos **Abonos**. |
| **Fechas de pago** | Las fechas de cada abono, en orden, para poder ordenar o filtrar por ellas en la hoja de cálculo. |
| **Detalle de abonos** | Cada abono con su forma de pago, su monto y su fecha, por ejemplo *«Efectivo 500.00 (12-08-2026); Tarjeta 250.00 (15-08-2026)»*. |
| **Comentarios** | Los comentarios que se hayan escrito en la cuenta. |

Al final de la tabla hay una fila de **«Totales»** con la suma del **Total original**, de los **Abonos** y del **Saldo pendiente** de todas las filas.

> 💡 El **PDF** es una versión resumida de la misma información: trae **Cuenta**, **Estado**, **Fecha creación**, **Paciente**, **Total original**, **Abonos**, **Saldo** y **Detalle de abonos (fechas de pago)**, más la fila de **Totales**. Si necesita el **DPI**, el **Doctor**, las **Fechas de pago** en columna aparte o los **Comentarios**, exporte a **Excel**.

> **Importante:** los montos se exportan como **números sin símbolo de moneda**, porque cada clínica trabaja con la suya. En Excel puede darles el formato de moneda que use su clínica sin tener que limpiar el dato antes.

> 📷 *Captura sugerida: el archivo de Excel abierto, mostrando la fila de encabezados, algunas cuentas y la fila «Totales».*

> 📷 *Captura sugerida: el consolidado en PDF, con el encabezado del período y el estado, la tabla y la fila «Totales».*

## Qué cuentas no aparecen

El consolidado cubre **las mismas cuentas que muestra esta pantalla**, ni más ni menos. Las cuentas que todavía **no han llegado a facturación** (las que están recién creadas o enviadas al paciente, y que por eso nunca se ven en el listado de Facturación) **no se incluyen**.

> **Importante:** esto es a propósito. Si el consolidado incluyera esas cuentas, sus totales no cuadrarían con lo que usted ve en pantalla y no serviría para conciliar. Si un total le parece bajo, revise primero si está comparando contra un número que esta pantalla nunca muestra.

Además, en la columna **Abonos** se cuenta **solo el dinero recibido**. Las **cuotas programadas** de un presupuesto (pagos previstos a futuro que aún no se han cobrado) **no** suman como abono: son un plan de pago, no dinero en caja.

## Si el período no tiene cuentas

Si en el rango elegido no se creó ninguna cuenta, el sistema **se lo dice y no genera ningún archivo**. Verá el mensaje **«No se encontraron cuentas creadas en el período seleccionado.»** dentro de la misma ventana. Cambie las fechas o el **Estado** y vuelva a intentar.

> 💡 Esto evita el error clásico de descargar un archivo vacío y creer que se perdió información.

> 📷 *Captura sugerida: la ventana «Consolidado de cuentas» mostrando el mensaje «No se encontraron cuentas creadas en el período seleccionado.».*

## Otros avisos que puede ver

| Aviso | Qué hacer |
|---|---|
| **«La fecha final no puede ser anterior a la fecha inicial.»** | Invirtió el rango. Corrija las fechas. |
| **«Selecciona una fecha inicial y una fecha final.»** | Falta una de las dos fechas. |
| **«No se pudo generar el consolidado. Intenta de nuevo.»** | Hubo un problema al pedir la información. Reintente; si vuelve a ocurrir, avise a soporte. |

## ¿«Exportar cuentas pendientes» o «Exportar consolidado»?

Los dos botones siguen existiendo y **hacen cosas distintas**. **«Exportar cuentas pendientes»** no cambió: sigue funcionando exactamente igual que siempre.

| | **Exportar cuentas pendientes** | **Exportar consolidado** |
|---|---|---|
| **Responde a** | *¿Qué me falta cobrar?* | *¿Qué se abrió en este período y cómo quedó?* |
| **Qué cuentas trae** | Solo las que **no están cerradas** | **Abiertas, cerradas o ambas**, a su elección |
| **Filtro de fechas** | Ninguno: trae todo lo pendiente | **Rango por fecha de creación** de la cuenta |
| **Formatos** | Excel | **Excel y PDF** |
| **Incluye** | Paciente, doctor, totales, pagado, balance, detalle de pagos y los enlaces a las facturas emitidas | Estado, fecha de creación, paciente, DPI, doctor, total original, abonos, fechas de pago, saldo y comentarios |

> 💡 En corto: para **cobrar**, use **«Exportar cuentas pendientes»**. Para **cerrar un mes, conciliar o reportar**, use **«Exportar consolidado»**.

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**Anterior:** [Cómo consultar cuentas cerradas y reabrir una cuenta](#)

Con esto cubre el ciclo completo de Facturación y Venta: abrir la caja, agregar productos y servicios, cobrar (en uno o varios pagos), facturar electrónicamente, revisar o corregir el historial y exportar el consolidado del período.